中信金通策略随笔迷惘迷茫覆盖
中信金通:策略随笔 迷惘?迷茫? 类别: 机构: 研究员:
综观其他国家的做法 [摘要]
报告要点:“迷惘”或“迷茫”,本文试图梳理这两个关键词背后的原因。基于目前的环境,做多的刺激因素主要来自出现积极信号(通胀拐点、政策放松等)或者股票足够便宜(挖坑后的反弹),在此之前,估计还是低迷,炒作概念股为主。我们也提供了两个选择方向:一是股东户数连续四五个季度减少的个股,二是去年增发被套牢的个股。
最近与投资者交流的时候,听到最多的两个词是“迷惘”和“迷茫”,百度了一下,“迷惘”指“由于分辨不清而困惑,不知道该怎么办”,“迷茫”指“广阔而看不清的样子”,咬文嚼字起来,我还是区别不了这两个词到底有啥不一样;不过对投资者来讲大致是可以分辨的:仓位低的在迷惘中等待机会,仓位被套的在迷茫中等待结果。
其实,回到市场本身,估计大家都有一种异样的感觉:似乎今年以来的行情跟过去那些年头都不一样!以前不管行情怎么样,大致都有一种比较鲜明的风格能战胜市场,而今年不管是价值派还是技术派、不管是大盘蓝筹还是小盘、不管是周期还是非周期、不管是长线还是短线,结果都是很难跑赢指数。今年到现在为止,只有一种风格还能战胜市场:王亚伟风格!大家不禁会想问题出在何处?先来看看我们传统的价值派和技术派所处的环境。价值派看重基本面,基本面主要有四个要素:通胀、增长、政策及海外。通胀方面,市场普遍预测前高后低,二季度是全年高点,三四季度逐季回落,而截至目前,有CPI风向标之称的猪肉价格还在攀升,粮食价格因南方干旱面临不确定,通胀在二季度出现高点已经毫无疑问(5月份还有可能新高),但是三季度是不是会出现向下拐点现在估计连央行也没底。
增长方面,一季度GDP还有9.7%的增长,但最近我们看到消费、工业增加值等关键数据疲弱,中小企业还面临电荒、钱荒、人工荒等困境,这样不由得市场对增长产生怀疑;同时市场对于经济结构的成功调整也是满腹怀疑。
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